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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 213.00 | | 1 820 213.00 | 1 820 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 285.00 | 229 580.00 | | 124 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 747.00 | -85 295.00 | | -36 747.00 |
DL TOTAL (I) | 307 539.00 | 364 285.00 | | 307 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 588.00 | 974 881.00 | | 781 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 859.00 | 620 498.00 | | 671 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 638.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 651.00 | 52 015.00 | | 52 651.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 10 285.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 674.00 | 1 658 318.00 | | 1 512 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 213.00 | 2 022 603.00 | | 1 820 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 111.00 | 882 503.00 | | 933 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 551.00 | 164 337.00 | | 60 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 298.00 | 249 631.00 | | 97 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 747.00 | -85 295.00 | | -36 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 588.00 | 202 025.00 | 579 563.00 | 781 588.00 |
VI Groupe et associés | 677 859.00 | 677 859.00 | | 677 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 082.00 | | | 193 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 767.00 | 118 767.00 | | 118 767.00 |
VW T.V.A. | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 674.00 | 933 111.00 | 579 563.00 | 1 512 674.00 |