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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 261.00 | 7 350.00 | 10 911.00 | 18 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 685.00 | 7 774.00 | 10 911.00 | 18 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
072 Créances – Autres | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
084 Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
110 Total général Actif | 71 082.00 | 7 774.00 | 63 307.00 | 71 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 995.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 510.00 | 266 388.00 | | 211 510.00 |
222 Production stockée | 22 727.00 | -12 700.00 | | 22 727.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 252.00 | 253 701.00 | | 234 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 195.00 | 61 223.00 | | 38 195.00 |
242 Autres charges externes. | 66 159.00 | 100 100.00 | | 66 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 468.00 | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 694.00 | 74 506.00 | | 99 694.00 |
252 Charges sociales | 23 811.00 | 14 488.00 | | 23 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | 168.00 | | 2 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 889.00 | 252 027.00 | | 231 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 363.00 | 1 674.00 | | 2 363.00 |
280 Produits financiers | | 235.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 1 121.00 | 180.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | 26.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | 1 832.00 | | 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |