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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 186.00 | 54 185.00 | 1.00 | 54 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 127.00 | 409 838.00 | 209 289.00 | 619 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 818.00 | | 88 818.00 | 88 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 131.00 | 464 024.00 | 298 107.00 | 762 131.00 |
BT Marchandises | 760 871.00 | | 760 871.00 | 760 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 800.00 | | 80 801.00 | 80 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 224 183.00 | 6 209.00 | 7 217 975.00 | 7 224 183.00 |
BZ Autres créances | 4 114 665.00 | | 4 114 665.00 | 4 114 665.00 |
CF Disponibilités | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 765.00 | | 136 765.00 | 136 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 360 074.00 | 6 209.00 | 12 353 866.00 | 12 360 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 122 205.00 | 470 232.00 | 12 651 973.00 | 13 122 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
DG Autres réserves | 1 066 232.00 | 1 066 232.00 | | 1 066 232.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 699.00 | -1 802 265.00 | | -1 353 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 804.00 | -1 569 434.00 | | -836 804.00 |
DK Provisions réglementées | 15 130.00 | -11 104.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | -70 298.00 | -1 277 729.00 | | -70 298.00 |
DP Provisions pour risques | 720 171.00 | 245 295.00 | | 720 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 171.00 | 245 295.00 | | 720 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 953.00 | 113 636.00 | | 370 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 494.00 | 3 574 411.00 | | 3 850 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 631.00 | 2 226 842.00 | | 2 161 631.00 |
EA Autres dettes | 4 513 224.00 | 4 415 335.00 | | 4 513 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 866.00 | 2 808 309.00 | | 1 044 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941 167.00 | 13 138 534.00 | | 11 941 167.00 |
ED (V) | 60 933.00 | 4.00 | | 60 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 651 973.00 | 12 106 103.00 | | 12 651 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 040 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 040 286.00 | |
FM Production stockée | | | 5 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 095 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 220 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 371 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 701 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 760.00 | 57 354.00 | | 39 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 181.00 | 11 720.00 | | 164 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 421.00 | 45 634.00 | | -124 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 925.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 627.00 | 22 106 826.00 | | 22 135 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 972 431.00 | 23 676 260.00 | | 22 972 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 804.00 | -1 569 434.00 | | -836 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 959.00 | | 88 844.00 | 756 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 843.00 | 88 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 674.00 | 707 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 831.00 | 619 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 707.00 | | 35 250.00 | 653 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 066.00 | | 53 594.00 | 49 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 54 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 898.00 | 37 111.00 | 66 985.00 | 493 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 250.00 | 935.00 | | 53 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 648.00 | 36 176.00 | 66 985.00 | 440 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 107 234.00 | 582 171.00 | 107 234.00 | 107 234.00 |
4T Provisions pour perte de change | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 295.00 | 582 171.00 | 107 295.00 | 245 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 295.00 | 582 171.00 | 107 295.00 | 245 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383 077.00 | 6 383 077.00 | | 6 383 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513 224.00 | 4 513 224.00 | | 4 513 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 217 975.00 | 7 217 975.00 | | 7 217 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157 455.00 | 4 157 455.00 | | 4 157 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 512 195.00 | 11 512 195.00 | | 11 512 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896 301.00 | 10 896 301.00 | | 10 896 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 104.00 | | 94.00 |