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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 599.00 | 104 527.00 | 101 072.00 | 205 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | 766.00 | 4 211.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 114.00 | 105 293.00 | 1 312 821.00 | 1 418 114.00 |
BT Marchandises | 236 184.00 | | 236 184.00 | 236 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
BZ Autres créances | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CF Disponibilités | 695 713.00 | | 695 713.00 | 695 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 032.00 | | 967 032.00 | 967 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 146.00 | 105 293.00 | 2 279 853.00 | 2 385 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 444.00 | 182 398.00 | | 502 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 472.00 | 320 046.00 | | 118 472.00 |
DL TOTAL (I) | 631 916.00 | 513 444.00 | | 631 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 119.00 | 658 729.00 | | 585 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 918.00 | 860 027.00 | | 709 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 517.00 | 223 615.00 | | 265 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 382.00 | 80 914.00 | | 87 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 937.00 | 1 823 286.00 | | 1 647 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 853.00 | 2 336 730.00 | | 2 279 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 981.00 | 1 238 167.00 | | 1 136 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 404.00 | | 61 961.00 | 1 378 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 214.00 | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 251.00 | 1 418 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 037.00 | 205 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 937.00 | | 60 700.00 | 159 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 467.00 | | 1 261.00 | 18 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 246.00 | 19 490.00 | 208.00 | 85 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 246.00 | 19 490.00 | 208.00 | 85 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 617.00 | 766.00 | 617.00 | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 766.00 | 617.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 766.00 | 617.00 | 617.00 |
UG ‐ Financières | | 766.00 | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 517.00 | 265 517.00 | | 265 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UP Prêts | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 119.00 | 74 163.00 | 302 297.00 | 585 119.00 |
VI Groupe et associés | 709 687.00 | 709 687.00 | | 709 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 937.00 | 1 136 981.00 | 302 297.00 | 1 647 937.00 |