| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AP Constructions | 827 797.00 | 138 012.00 | 689 785.00 | 827 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953 069.00 | 725 237.00 | 2 227 832.00 | 2 953 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080.00 | 5 781.00 | 1 299.00 | 7 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 918.00 | 903 464.00 | 3 005 454.00 | 3 908 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
BZ Autres créances | 277 736.00 | | 277 736.00 | 277 736.00 |
CF Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 687.00 | | 444 687.00 | 444 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 605.00 | 903 464.00 | 3 450 140.00 | 4 353 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 862 239.00 | -983 090.00 | | -1 862 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 832.00 | -879 149.00 | | -864 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 847.00 | 469 150.00 | | 427 847.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 224.00 | -318 089.00 | | -1 224 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 479.00 | 1 795 479.00 | | 1 795 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 583.00 | 816 841.00 | | 947 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 579.00 | 939 544.00 | | 1 321 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 784.00 | 364 852.00 | | 485 784.00 |
EA Autres dettes | 123 938.00 | 83 167.00 | | 123 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 364.00 | 3 999 883.00 | | 4 674 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 140.00 | 3 681 794.00 | | 3 450 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 155.00 | 3 883.00 | | 1 122 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 709.00 | 339 709.00 | | 339 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FG Production vendue services | 291 453.00 | | 291 453.00 | 291 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 029.00 | | 292 029.00 | 292 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 101.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 444.00 | 7 946.00 | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 479.00 | 26 355.00 | | 33 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 479.00 | 26 355.00 | | 33 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 967.00 | 2 781.00 | | 6 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 200.00 | 98 166.00 | | 136 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 881.00 | 100 947.00 | | 188 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 402.00 | -74 592.00 | | -155 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 235.00 | 668 738.00 | | 369 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 067.00 | 1 547 887.00 | | 1 234 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 832.00 | -879 149.00 | | -864 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 061.00 | 7 024.00 | | 4 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 171.00 | | 409 017.00 | 4 048 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 86 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 045.00 | 529 225.00 | 3 908 918.00 | 19 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 045.00 | 528 804.00 | 3 787 946.00 | 19 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 199.00 | | 405 596.00 | 3 930 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 538.00 | | 3 421.00 | 83 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 313.00 | 343 815.00 | 130 664.00 | 690 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 614.00 | 6 361.00 | | 27 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 240.00 | 337 454.00 | 130 664.00 | 662 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 667.00 | 10 293.00 | 138 960.00 | 514 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 579.00 | 674 352.00 | 55 719.00 | 1 321 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 533.00 | 187 171.00 | 36 742.00 | 320 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 938.00 | 123 938.00 | | 123 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
VB T. V. A. | 167 465.00 | | | 167 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 709.00 | 6 794.00 | 91 722.00 | 339 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 770.00 | 29 116.00 | 393 058.00 | 1 455 770.00 |
VI Groupe et associés | 432 917.00 | | | 432 917.00 |
VP Divers | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 585.00 | 25 455.00 | 4 762.00 | 45 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 809.00 | 481 809.00 | 20 000.00 | 501 809.00 |
VW T.V.A. | 102 413.00 | 47 783.00 | 15 051.00 | 102 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 364.00 | 1 122 155.00 | 736 014.00 | 4 674 364.00 |