| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 121.00 | 7 376.00 | 3 746.00 | 11 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 8 324.00 | 376.00 | 8 700.00 |
AN Terrains | 4 666.00 | 314.00 | 4 352.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392 273.00 | 1 394 996.00 | 1 997 277.00 | 3 392 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 691.00 | 40 670.00 | 99 021.00 | 139 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 500.00 | 1 451 679.00 | 2 117 821.00 | 3 569 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978 959.00 | | 3 978 959.00 | 3 978 959.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 124 141.00 | | 3 124 141.00 | 3 124 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372 570.00 | | 11 372 570.00 | 11 372 570.00 |
BZ Autres créances | 1 302 533.00 | | 1 302 533.00 | 1 302 533.00 |
CF Disponibilités | 1 702 933.00 | | 1 702 933.00 | 1 702 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 482 986.00 | | 21 482 986.00 | 21 482 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 124 601.00 | 1 451 679.00 | 23 672 922.00 | 25 124 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 740 281.00 | 664 425.00 | | 740 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673 738.00 | 5 674 856.00 | | 4 673 738.00 |
DK Provisions réglementées | 615 308.00 | 497 002.00 | | 615 308.00 |
DL TOTAL (I) | 6 331 828.00 | 7 138 783.00 | | 6 331 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 872 115.00 | 2 040 183.00 | | 1 872 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 872 115.00 | 2 040 183.00 | | 1 872 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 033.00 | 174 971.00 | | 62 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 222 343.00 | 10 092 530.00 | | 10 222 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 559.00 | 8 865 699.00 | | 5 076 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 420.00 | 145 906.00 | | 101 420.00 |
EA Autres dettes | | 4 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 462 354.00 | 19 283 186.00 | | 15 462 354.00 |
ED (V) | 6 625.00 | 2 381.00 | | 6 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 672 922.00 | 28 464 533.00 | | 23 672 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 462 354.00 | 19 109 264.00 | | 15 462 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 1 048.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 800 355.00 | 36 771 374.00 | 42 571 729.00 | 5 800 355.00 |
FG Production vendue services | 1 339 595.00 | 552.00 | 1 340 147.00 | 1 339 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 951.00 | 36 771 926.00 | 43 911 876.00 | 7 139 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 045 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 375 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 989 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 787.00 | |
GE Autres charges | | | 20 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 479 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 565 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | -2 616.00 | | 1 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 533.00 | 1 933 506.00 | | 367 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 750.00 | 84 120.00 | | 77 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 284.00 | 2 017 626.00 | | 445 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 505.00 | 61 632.00 | | 199 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 836.00 | 61 632.00 | | 199 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 447.00 | 1 955 994.00 | | 245 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721 671.00 | 2 161 984.00 | | 1 721 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 782 891.00 | 47 719 659.00 | | 44 782 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 109 153.00 | 42 044 804.00 | | 40 109 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673 738.00 | 5 674 856.00 | | 4 673 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 488.00 | | 1 554 997.00 | 2 089 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 984.00 | 3 569 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 984.00 | 3 536 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | 1 905.00 | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 522.00 | | 1 553 092.00 | 2 058 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 430.00 | 344 234.00 | 74 985.00 | 1 182 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 207.00 | 4 492.00 | | 11 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 223.00 | 339 742.00 | 74 985.00 | 1 171 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 002.00 | 195 762.00 | 77 455.00 | 497 002.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 040 183.00 | 72 115.00 | 240 183.00 | 2 040 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537 184.00 | 267 876.00 | 317 638.00 | 2 537 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 559.00 | 5 076 559.00 | | 5 076 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 11 372 570.00 | 11 372 570.00 | | 11 372 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 831 507.00 | 831 507.00 | | 831 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VI Groupe et associés | 10 222 343.00 | 10 222 343.00 | | 10 222 343.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 926.00 | 467 926.00 | | 467 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 680 003.00 | 12 676 953.00 | 3 050.00 | 12 680 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 462 354.00 | 15 462 354.00 | | 15 462 354.00 |