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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 530.00 | 592.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | 487.00 | 1 784.00 | 2 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 687.00 | 1 770.00 | 7 917.00 | 9 687.00 |
BT Marchandises | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CF Disponibilités | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 687.00 | 1 770.00 | 51 917.00 | 53 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | -62 270.00 | | | -62 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
DL TOTAL (I) | -68 504.00 | | | -68 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
FG Production vendue services | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
FM Production stockée | | | 13 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 753.00 | | | 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 356.00 | | 1 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | 143.00 | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 99.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 114.00 | | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UX Autres créances clients | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VW T.V.A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 033.00 | 120 033.00 | | 120 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654.00 | | | 654.00 |
ST Autres comptes | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
YW Taxe professionnelle | -19.00 | | | -19.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 502.00 | | | 25 502.00 |