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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 925.00 | 622 660.00 | 147 265.00 | 769 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 1 492.00 | 1 320.00 | 2 812.00 |
AX Avances et acomptes | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 216.00 | 624 153.00 | 179 063.00 | 803 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 181.00 | 31 721.00 | 515 460.00 | 547 181.00 |
BZ Autres créances | 1 460 600.00 | | 1 460 600.00 | 1 460 600.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 192.00 | 31 721.00 | 2 003 470.00 | 2 035 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 408.00 | 655 874.00 | 2 182 534.00 | 2 838 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 750.00 | 222 750.00 | | 222 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 461.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 3 587.00 | -267 681.00 | | 3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 824.00 | 272 032.00 | | 494 824.00 |
DL TOTAL (I) | 734 637.00 | 239 812.00 | | 734 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 27 444.00 | | 22 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 096.00 | 162 844.00 | | 161 096.00 |
EA Autres dettes | 371 783.00 | | | 371 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 650.00 | 818 962.00 | | 892 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 897.00 | 1 009 668.00 | | 1 447 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 534.00 | 1 249 481.00 | | 2 182 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 729.00 | 124 075.00 | 1 295 805.00 | 1 171 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 729.00 | 124 075.00 | 1 295 805.00 | 1 171 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 544.00 | 1 117 652.00 | | 1 441 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 720.00 | 845 620.00 | | 946 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 824.00 | 272 032.00 | | 494 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 678.00 | | 139 115.00 | 689 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 577.00 | 803 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 577.00 | 20 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 862.00 | | 118 064.00 | 651 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 641.00 | | 19 848.00 | 26 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 175.00 | | 1 203.00 | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 173.00 | 103 509.00 | 529.00 | 521 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 982.00 | 102 678.00 | | 519 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 831.00 | 529.00 | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 063.00 | 31 721.00 | 33 063.00 | 33 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 063.00 | 31 721.00 | 33 063.00 | 33 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 063.00 | 31 721.00 | 33 063.00 | 33 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 721.00 | 33 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 422.00 | 260 422.00 | | 260 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 651.00 | 892 651.00 | | 892 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 547 182.00 | 547 182.00 | | 547 182.00 |
VB T. V. A. | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 115.00 | 1 399 115.00 | | 1 399 115.00 |
VI Groupe et associés | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 538.00 | 2 020 160.00 | 12 378.00 | 2 032 538.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 897.00 | 1 447 897.00 | | 1 447 897.00 |