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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 696.00 | 1 652.00 | 5 044.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 242.00 | 2 497.00 | 3 745.00 | 6 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 138.00 | 9 149.00 | 9 989.00 | 19 138.00 |
BT Marchandises | 34 091.00 | 78.00 | 34 013.00 | 34 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 154.00 | 3 692.00 | 25 462.00 | 29 154.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 013.00 | 3 770.00 | 100 242.00 | 104 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 150.00 | 12 919.00 | 110 231.00 | 123 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 32 986.00 | 21 425.00 | | 32 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 918.00 | 11 561.00 | | 15 918.00 |
DL TOTAL (I) | 59 794.00 | 43 876.00 | | 59 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943.00 | 4 382.00 | | 2 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 2 493.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 13 118.00 | | 23 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 547.00 | 11 740.00 | | 20 547.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 385.00 | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 437.00 | 32 118.00 | | 50 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 231.00 | 75 994.00 | | 110 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
FG Production vendue services | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 1 977.00 | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 010.00 | 155 246.00 | | 212 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 092.00 | 143 685.00 | | 196 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 918.00 | 11 561.00 | | 15 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 748.00 | | 2 389.00 | 16 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | | 2 389.00 | 10 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 787.00 | 2 361.00 | | 6 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | 2 361.00 | | 1 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 78.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | 515.00 | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 177.00 | 593.00 | | 3 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177.00 | 593.00 | | 3 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943.00 | 1 461.00 | 1 483.00 | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 437.00 | 48 954.00 | 1 483.00 | 50 437.00 |