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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 688.00 | 78 851.00 | 5 837.00 | 84 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 239.00 | 112 969.00 | 25 270.00 | 138 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 197.00 | 191 821.00 | 31 377.00 | 223 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 503.00 | | 196 503.00 | 196 503.00 |
BZ Autres créances | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
CF Disponibilités | 176 365.00 | | 176 365.00 | 176 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 814.00 | | 460 814.00 | 460 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 011.00 | 191 821.00 | 492 190.00 | 684 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 429.00 | 81 280.00 | | 136 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 605.00 | 55 148.00 | | -27 605.00 |
DL TOTAL (I) | 119 824.00 | 147 429.00 | | 119 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 234.00 | 28 493.00 | | 23 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 318.00 | 5 197.00 | | 80 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 802.00 | 243 421.00 | | 64 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 658.00 | 115 118.00 | | 143 658.00 |
EA Autres dettes | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 366.00 | 392 227.00 | | 372 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 190.00 | 539 656.00 | | 492 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 236 610.00 | 1 880.00 | 1 238 490.00 | 1 236 610.00 |
FG Production vendue services | 468 820.00 | | 468 820.00 | 468 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 820.00 | | 468 820.00 | 468 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 998.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 4 065.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 4 065.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -4 065.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 503.00 | 1 389 870.00 | | 471 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 108.00 | 1 334 721.00 | | 499 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 605.00 | 55 148.00 | | -27 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 971.00 | 9 033.00 | | 1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 485.00 | 41 667.00 | 5 456.00 | 152 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 275.00 | 41 667.00 | 5 396.00 | 152 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 60.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 992.00 | 18 776.00 | | 116 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 992.00 | 18 776.00 | | 116 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 219 238.00 | 219 238.00 | | 219 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 152.00 | 8 440.00 | 40 712.00 | 49 152.00 |
VI Groupe et associés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 370.00 | 285 100.00 | 270.00 | 285 370.00 |
VW T.V.A. | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 713.00 | 269 001.00 | 40 712.00 | 309 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |