| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | 610.00 | 2 108.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 461.00 | 472 942.00 | 675 519.00 | 1 148 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 289 431.00 | | 289 431.00 | 289 431.00 |
CF Disponibilités | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 962.00 | | 381 962.00 | 381 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 423.00 | 472 942.00 | 1 057 481.00 | 1 530 423.00 |
CU Autres participations | 1 145 743.00 | 472 332.00 | 673 411.00 | 1 145 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 750.00 | 558 750.00 | | 558 750.00 |
DH Report à nouveau | -100 156.00 | -65 448.00 | | -100 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 907.00 | -34 708.00 | | -23 907.00 |
DL TOTAL (I) | 434 687.00 | 458 594.00 | | 434 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 838.00 | 330 553.00 | | 306 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 253.00 | 131 160.00 | | 240 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 614.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 5 705.00 | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | 70 098.00 | 16 098.00 | | 70 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 794.00 | 485 130.00 | | 622 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 481.00 | 943 724.00 | | 1 057 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 253.00 | | | 240 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 9 482.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 9 482.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -8 301.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 898.00 | 520 471.00 | | 71 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 804.00 | 555 179.00 | | 95 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 907.00 | -34 708.00 | | -23 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 461.00 | | 3 000.00 | 1 145 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 743.00 | | 3 000.00 | 1 142 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 340.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 340.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 326.00 | 3 006.00 | | 469 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 326.00 | 3 006.00 | | 469 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 289 341.00 | 289 341.00 | | 289 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 524.00 | 24 066.00 | 100 137.00 | 306 524.00 |
VI Groupe et associés | 240 253.00 | 240 253.00 | | 240 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 463.00 | 289 463.00 | | 289 463.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 794.00 | 340 335.00 | 100 137.00 | 622 794.00 |