| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 132.00 | 2 720.00 | 9 412.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 372.00 | 2 720.00 | 44 652.00 | 47 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BZ Autres créances | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
CF Disponibilités | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 823.00 | | 324 823.00 | 324 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 196.00 | 2 720.00 | 369 476.00 | 372 196.00 |
CU Autres participations | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 930.00 | 302 930.00 | | 302 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 347.00 | | | 347.00 |
DH Report à nouveau | | -29 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057.00 | 36 467.00 | | 26 057.00 |
DL TOTAL (I) | 329 335.00 | 309 873.00 | | 329 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 507.00 | 16 858.00 | | 8 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 94 827.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 588.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 536.00 | 16 195.00 | | 18 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 10 286.00 | 1.00 | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 141.00 | 129 458.00 | | 40 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 476.00 | 439 332.00 | | 369 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 469.00 | 585.00 | | 3 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 469.00 | 585.00 | | 73 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 583.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 938.00 | | | 329 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 073.00 | 1 583.00 | | 330 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 604.00 | -998.00 | | -256 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 8 097.00 | | 14 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 242.00 | 199 311.00 | | 538 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 185.00 | 162 844.00 | | 512 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 057.00 | 36 467.00 | | 26 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 805.00 | | 8 505.00 | 368 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 938.00 | 35 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 938.00 | 47 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | | 8 505.00 | 3 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 178.00 | | | 365 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 1 700.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 1 700.00 | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 332.00 | | 254 332.00 | 254 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 332.00 | | 254 332.00 | 254 332.00 |
UG ‐ Financières | | | 254 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 270 853.00 | 270 853.00 | | 270 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 596.00 | 297 596.00 | | 297 596.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |