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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 26 239 459.00 | 12 201 151.00 | 14 038 307.00 | 26 239 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 605 730.00 | 2 235 427.00 | 2 370 303.00 | 4 605 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 853 189.00 | 14 436 579.00 | 16 416 610.00 | 30 853 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 501.00 | | 2 874 501.00 | 2 874 501.00 |
BZ Autres créances | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 2 074 378.00 | | 2 074 378.00 | 2 074 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 548.00 | | 5 009 548.00 | 5 009 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 862 736.00 | 14 436 579.00 | 21 426 158.00 | 35 862 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 799 000.00 | 4 799 000.00 | | 4 799 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 316.00 | -1 304 858.00 | | -1 650 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 354.00 | -345 458.00 | | -176 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 248 898.00 | 2 473 788.00 | | 2 248 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 801.00 | 5 624 045.00 | | 5 222 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 093 850.00 | 10 739 068.00 | | 10 093 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 100.00 | 3 733 442.00 | | 3 785 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 338.00 | 137 936.00 | | 145 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 230.00 | 1 432 555.00 | | 2 117 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 837.00 | 22 506.00 | | 61 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 203 356.00 | 16 065 508.00 | | 16 203 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 426 158.00 | 21 689 552.00 | | 21 426 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 129.00 | 2 540 329.00 | | 3 668 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 516.00 | | 2 322 516.00 | 2 322 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 516.00 | | 2 322 516.00 | 2 322 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 890.00 | 246 890.00 | | 224 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 890.00 | 255 266.00 | | 224 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 890.00 | 255 266.00 | | 224 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 836.00 | 2 406 844.00 | | 2 560 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 189.00 | 2 752 302.00 | | 2 737 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 354.00 | -345 458.00 | | -176 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 677 280.00 | | 175 909.00 | 30 677 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 853 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 845 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 669 281.00 | | 175 909.00 | 30 669 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042 760.00 | 1 203 032.00 | | 8 042 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 042 760.00 | 1 203 032.00 | | 8 042 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 577 588.00 | 613 198.00 | | 4 577 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577 588.00 | 613 198.00 | | 4 577 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 588.00 | 613 198.00 | | 4 577 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 785 100.00 | 374 484.00 | 1 202 240.00 | 3 785 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 338.00 | 145 338.00 | | 145 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 230.00 | 2 117 230.00 | | 2 117 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 501.00 | 2 874 501.00 | | 2 874 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 093 850.00 | 969 238.00 | 3 917 083.00 | 10 093 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 496.00 | | | 679 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 169.00 | 2 935 169.00 | | 2 935 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 203 356.00 | 3 668 129.00 | 5 119 323.00 | 16 203 356.00 |