| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 736.00 | 14 579.00 | 6 157.00 | 20 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 246.00 | 27 390.00 | 7 856.00 | 35 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 175.00 | 51 123.00 | 52 052.00 | 103 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 897.00 | 93 092.00 | 81 805.00 | 174 897.00 |
BT Marchandises | 263 518.00 | | 263 518.00 | 263 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 623.00 | 1 901.00 | 330 722.00 | 332 623.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 214 437.00 | | 214 437.00 | 214 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 155.00 | 1 901.00 | 832 254.00 | 834 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 052.00 | 94 993.00 | 914 059.00 | 1 009 052.00 |
CU Autres participations | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 154 216.00 | | | 154 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
DL TOTAL (I) | 465 536.00 | | | 465 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 426.00 | | | 344 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 523.00 | | | 448 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 059.00 | | | 914 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 275.00 | | | 420 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 490.00 | | 37 248.00 | 168 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 840.00 | 174 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 887.00 | 20 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 953.00 | 138 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | 1 198.00 | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 914.00 | | 32 460.00 | 130 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 151.00 | | 3 590.00 | 12 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 022.00 | 27 160.00 | 20 090.00 | 86 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 928.00 | 5 538.00 | 5 887.00 | 14 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 094.00 | 21 622.00 | 14 203.00 | 71 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 426.00 | 344 426.00 | | 344 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 330 341.00 | 330 341.00 | | 330 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 577.00 | 35 332.00 | 26 245.00 | 61 577.00 |
VI Groupe et associés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 779.00 | 352 662.00 | 11 117.00 | 363 779.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 520.00 | 420 275.00 | 26 245.00 | 446 520.00 |