| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 553.00 | 1 047.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 213.00 | 10 528.00 | 3 686.00 | 14 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 424.00 | 13 251.00 | 18 173.00 | 31 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 316.00 | 2 300.00 | 87 016.00 | 89 316.00 |
BZ Autres créances | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 231.00 | 2 300.00 | 111 931.00 | 114 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 654.00 | 15 551.00 | 130 104.00 | 145 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | 4 447.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | -4 571.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 17 011.00 | 10 876.00 | | 17 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 970.00 | 63 138.00 | | 67 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 183.00 | 24 606.00 | | 39 183.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 78.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 093.00 | 87 848.00 | | 113 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 104.00 | 98 724.00 | | 130 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 093.00 | 87 848.00 | | 113 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 78.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 604.00 | 207 039.00 | | 264 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 469.00 | 211 610.00 | | 258 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135.00 | -4 571.00 | | 6 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 587.00 | | 3 837.00 | 27 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 271.00 | | 1 500.00 | 12 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 896.00 | | 2 317.00 | 11 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | 20.00 | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 3 159.00 | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 453.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 822.00 | 2 706.00 | | 7 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 953.00 | 99 753.00 | 6 200.00 | 105 953.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |