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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 588.00 | 39 646.00 | 942.00 | 40 588.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 85 329.00 | 74 343.00 | 10 986.00 | 85 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 791.00 | 137 198.00 | 43 594.00 | 180 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594 008.00 | 1 905 881.00 | 1 688 127.00 | 3 594 008.00 |
BF Prêts | 469 988.00 | | 469 988.00 | 469 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 871 227.00 | 2 157 067.00 | 2 714 160.00 | 4 871 227.00 |
BT Marchandises | 5 845 200.00 | 752 423.00 | 5 092 777.00 | 5 845 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 119.00 | 1 992 108.00 | 2 595 010.00 | 4 587 119.00 |
BZ Autres créances | 410 115.00 | | 410 115.00 | 410 115.00 |
CF Disponibilités | 2 376 798.00 | 1.00 | 2 376 798.00 | 2 376 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 202.00 | 1.00 | 32 202.00 | 32 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 251 434.00 | 2 744 531.00 | 10 506 902.00 | 13 251 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 661.00 | 4 901 599.00 | 13 221 062.00 | 18 122 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 340 428.00 | -33 089.00 | | 340 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 161.00 | 373 517.00 | | 425 161.00 |
DL TOTAL (I) | 773 839.00 | 348 678.00 | | 773 839.00 |
DP Provisions pour risques | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960 000.00 | 5 708 271.00 | | 5 960 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 562.00 | 536 619.00 | | 361 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 452.00 | 3 903 443.00 | | 5 320 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 755.00 | 361 153.00 | | 300 755.00 |
EA Autres dettes | 61 459.00 | 203 576.00 | | 61 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 500.00 | 551 000.00 | | 365 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 369 727.00 | 11 266 463.00 | | 12 369 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 221 062.00 | 11 692 637.00 | | 13 221 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 942 291.00 | 10 729 844.00 | | 11 942 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 491 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 273 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 765 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 949 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 422 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 794 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 762 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 504.00 | 19 252.00 | | 19 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 946.00 | 92 816.00 | | 46 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 442.00 | -73 563.00 | | -27 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 335.00 | 55 968.00 | | 146 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 480 762.00 | 13 473 459.00 | | 17 480 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 601.00 | 13 099 943.00 | | 17 055 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 161.00 | 373 517.00 | | 425 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 867.00 | 263 560.00 | | 168 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 609.00 | | 1 352 408.00 | 3 934 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223.00 | | | 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 802.00 | 470 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 790.00 | 4 871 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 988.00 | 3 860 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 588.00 | | | 540 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 708.00 | | 1 182 408.00 | 2 891 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 090.00 | | 170 000.00 | 502 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 782.00 | 453 379.00 | 176 094.00 | 1 879 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 701.00 | 945.00 | | 38 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 081.00 | 452 434.00 | 176 094.00 | 1 841 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960 000.00 | 5 894 125.00 | 65 875.00 | 5 960 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320 452.00 | 5 320 452.00 | | 5 320 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 755.00 | 300 755.00 | | 300 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 500.00 | 365 500.00 | | 365 500.00 |
UP Prêts | 469 988.00 | | 469 988.00 | 469 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 410 115.00 | 410 115.00 | | 410 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587 119.00 | 4 587 119.00 | | 4 587 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 724.00 | 5 029 436.00 | 470 288.00 | 5 499 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 008 166.00 | 11 942 291.00 | 65 875.00 | 12 008 166.00 |