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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 496 715.00 | | 25 496 715.00 | 25 496 715.00 |
AP Constructions | 8 498 905.00 | 1 692 129.00 | 6 806 776.00 | 8 498 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 005 353.00 | 1 692 129.00 | 32 313 224.00 | 34 005 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 087.00 | | 688 087.00 | 688 087.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 735 131.00 | | 735 131.00 | 735 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 069.00 | | 1 431 069.00 | 1 431 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 493 835.00 | 1 692 129.00 | 33 801 706.00 | 35 493 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 000.00 | 4 801 000.00 | | 4 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 108.00 | 243 518.00 | | 314 108.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 908.00 | 1 411 803.00 | | 1 535 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 016.00 | 6 456 321.00 | | 5 651 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 492 894.00 | 21 492 894.00 | | 21 492 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955 028.00 | 5 574 096.00 | | 4 955 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 15 036.00 | | 14 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 746.00 | 109 133.00 | | 114 746.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 406.00 | 545 574.00 | | 573 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 150 690.00 | 27 739 155.00 | | 28 150 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 801 706.00 | 34 195 477.00 | | 33 801 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 657 796.00 | 6 221 508.00 | | 6 657 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 955 028.00 | | | 4 955 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 418.00 | | 2 342 418.00 | 2 342 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 418.00 | | 2 342 418.00 | 2 342 418.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 419.00 | 2 299 188.00 | | 2 342 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 511.00 | 887 385.00 | | 806 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 908.00 | 1 411 803.00 | | 1 535 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 995 620.00 | | 9 733.00 | 33 995 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 005 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 005 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 995 620.00 | | 9 733.00 | 33 995 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 639.00 | 76 490.00 | | 1 615 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 639.00 | 76 490.00 | | 1 615 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 406.00 | 573 406.00 | | 573 406.00 |
UX Autres créances clients | 688 087.00 | 688 087.00 | | 688 087.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 492 894.00 | | 21 492 894.00 | 21 492 894.00 |
VI Groupe et associés | 4 955 028.00 | 4 955 028.00 | | 4 955 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 938.00 | 695 938.00 | | 695 938.00 |
VW T.V.A. | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 150 690.00 | 6 657 796.00 | 21 492 894.00 | 28 150 690.00 |