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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 14 629.00 | 1 871.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090.00 | 49 814.00 | 2 277.00 | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 001.00 | 50 446.00 | 1 556.00 | 52 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 792.00 | 114 888.00 | 186 903.00 | 301 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 613.00 | 114 888.00 | 214 725.00 | 329 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 557.00 | | | -128 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 737.00 | | | -18 737.00 |
DL TOTAL (I) | -139 294.00 | | | -139 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | | | 71 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 018.00 | | | 354 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 725.00 | | | 214 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 018.00 | | | 354 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 076.00 | | | 218 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 737.00 | | | -18 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 792.00 | | | 301 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 957.00 | 4 931.00 | | 109 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 129.00 | 1 500.00 | | 13 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 828.00 | 3 431.00 | | 96 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 823.00 | 14 523.00 | 16 300.00 | 30 823.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 018.00 | 354 018.00 | | 354 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848.00 | | | 848.00 |
ST Autres comptes | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
YT Sous‐traitance | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 122.00 | | | 107 122.00 |