| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 10 768.00 | 2 565.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 333.00 | 10 768.00 | 2 565.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | 2 333.00 | 26 796.00 | 29 129.00 |
BZ Autres créances | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 116.00 | 2 333.00 | 84 783.00 | 87 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 449.00 | 13 100.00 | 87 348.00 | 100 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -202 587.00 | -87 074.00 | | -202 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 881.00 | -115 514.00 | | -21 881.00 |
DL TOTAL (I) | -223 369.00 | -201 488.00 | | -223 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 324.00 | 60 624.00 | | 28 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 770.00 | 192 303.00 | | 171 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 3 944.00 | | 18 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 290.00 | 94 796.00 | | 86 290.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | 3 076.00 | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 717.00 | 354 743.00 | | 310 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 348.00 | 153 255.00 | | 87 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 717.00 | 326 419.00 | | 310 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 155.00 | | 493 155.00 | 493 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 155.00 | | 493 155.00 | 493 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 669.00 | 1 374.00 | | 12 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 612.00 | 4 510.00 | | 4 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612.00 | 5 820.00 | | 4 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 841.00 | 369.00 | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 841.00 | 369.00 | | 6 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | 5 451.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 210.00 | 465 207.00 | | 531 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 092.00 | 580 721.00 | | 553 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 881.00 | -115 514.00 | | -21 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 959.00 | | 2 374.00 | 10 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | | 2 374.00 | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 023.00 | 1 745.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 1 745.00 | | 9 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 983.00 | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 983.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 983.00 | | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 722.00 | -1 722.00 | | -1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VI Groupe et associés | 171 770.00 | 171 770.00 | | 171 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VP Divers | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 717.00 | 310 717.00 | | 310 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
ST Autres comptes | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 481.00 | | | 50 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 374.00 | | | 167 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |