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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 6 419.00 | 4 142.00 | 10 560.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 209.00 | 6 419.00 | 4 791.00 | 11 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
072 Créances – Autres | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
110 Total général Actif | 38 675.00 | 6 419.00 | 32 256.00 | 38 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 546.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
222 Production stockée | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
230 Autres produits | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
252 Charges sociales | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |