| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 000.00 | 6 903.00 | 168 097.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 990.00 | 6 903.00 | 218 087.00 | 224 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 617.00 | 12 266.00 | 4 350.00 | 16 617.00 |
BZ Autres créances | 1 050 624.00 | | 1 050 624.00 | 1 050 624.00 |
CF Disponibilités | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 282.00 | 12 266.00 | 1 155 016.00 | 1 167 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 272.00 | 19 169.00 | 1 373 103.00 | 1 392 272.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DH Report à nouveau | -288 269.00 | -462 525.00 | | -288 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 631.00 | 174 257.00 | | 853 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 863.00 | 218 233.00 | | 1 071 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 100.00 | 1 045 389.00 | | 286 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 1 909.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 239.00 | 1 072 498.00 | | 301 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 103.00 | 1 290 731.00 | | 1 373 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 266.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 484.00 | | | 898 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 484.00 | 47 500.00 | | 898 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 4 000.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 4 000.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 353.00 | 43 500.00 | | 897 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850.00 | | | -850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 500.00 | 200 127.00 | | 947 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 869.00 | 25 870.00 | | 93 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 631.00 | 174 257.00 | | 853 631.00 |