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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 5 500.00 | 19 500.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 418 049.00 | | 418 049.00 | 418 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 049.00 | 5 500.00 | 437 549.00 | 443 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 261.00 | | 248 261.00 | 248 261.00 |
072 Créances – Autres | 371 518.00 | | 371 518.00 | 371 518.00 |
084 Disponibilités | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 707 107.00 | | 707 107.00 | 707 107.00 |
110 Total général Actif | 1 150 156.00 | 5 500.00 | 1 144 656.00 | 1 150 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 552 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 144 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 385.00 | | | 119 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 986.00 | | | 151 986.00 |
230 Autres produits | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 268.00 | | | 282 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
242 Autres charges externes. | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 878.00 | | | 295 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 610.00 | | | -13 610.00 |
280 Produits financiers | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
294 Charges financières | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 438.00 | | | 53 438.00 |