| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639 583.00 | 1 283 310.00 | 356 273.00 | 1 639 583.00 |
AH Fonds commercial | 4 002 220.00 | | 4 002 220.00 | 4 002 220.00 |
AN Terrains | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 031.00 | 309 871.00 | 116 160.00 | 426 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 868 233.00 | 500 000.00 | 9 368 233.00 | 9 868 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 271 816.00 | 2 166 442.00 | 15 105 374.00 | 17 271 816.00 |
BT Marchandises | 1 186 293.00 | 108 907.00 | 1 077 386.00 | 1 186 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868 293.00 | | 8 868 293.00 | 8 868 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 078 697.00 | 334 856.00 | 30 743 841.00 | 31 078 697.00 |
BZ Autres créances | 16 001 209.00 | 1 729 552.00 | 14 271 657.00 | 16 001 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 247.00 | 30 775.00 | 11 472.00 | 42 247.00 |
CF Disponibilités | 4 672 660.00 | | 4 672 660.00 | 4 672 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 849.00 | | 484 849.00 | 484 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 334 247.00 | 2 204 090.00 | 60 130 157.00 | 62 334 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222 177.00 | | 222 177.00 | 222 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 828 239.00 | 4 370 532.00 | 75 457 708.00 | 79 828 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 868 233.00 | | | 9 868 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 827.00 | | | 401 827.00 |
CU Autres participations | 1 234 150.00 | 69 141.00 | 1 165 009.00 | 1 234 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 030.00 | 3 312 030.00 | | 3 312 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 302.00 | 2 481 302.00 | | 2 481 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DH Report à nouveau | -3 909 777.00 | -553 803.00 | | -3 909 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 341.00 | -3 355 974.00 | | -17 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 657.00 | 1 900 998.00 | | 1 883 657.00 |
DP Provisions pour risques | 406 731.00 | 174 670.00 | | 406 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 731.00 | 174 670.00 | | 406 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867.00 | 5 978.00 | | 5 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330 232.00 | 9 564 332.00 | | 5 330 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 492.00 | 234 304.00 | | 135 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 556 964.00 | 48 012 778.00 | | 58 556 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 130 270.00 | 5 273 849.00 | | 8 130 270.00 |
EA Autres dettes | 835 888.00 | 1 207 934.00 | | 835 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 994 714.00 | 64 299 174.00 | | 72 994 714.00 |
ED (V) | 172 606.00 | 95 763.00 | | 172 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 457 708.00 | 66 470 605.00 | | 75 457 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 859 221.00 | 64 064 871.00 | | 72 859 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 873 397.00 | 1 136 178.00 | 150 009 575.00 | 148 873 397.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 110 788.00 | 498 963.00 | 1 609 751.00 | 1 110 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 984 186.00 | 1 635 141.00 | 151 619 326.00 | 149 984 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 112 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 330 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 240 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 907.00 | |
GE Autres charges | | | 363 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 289 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 823 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 730 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 656.00 | 11 356.00 | | 42 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | -4 792.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959 344.00 | 47 348.00 | | 959 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 892.00 | 47 348.00 | | 1 004 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 486.00 | 3 137 558.00 | | 1 109 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013 930.00 | 859 890.00 | | 1 013 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123 416.00 | 3 997 448.00 | | 2 123 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 524.00 | -3 950 100.00 | | -1 118 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 755.00 | 33 079.00 | | 49 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 279 358.00 | 139 157 932.00 | | 153 279 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 296 699.00 | 142 513 907.00 | | 153 296 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 341.00 | -3 355 974.00 | | -17 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 954 770.00 | | 1 364 521.00 | 15 954 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 845.00 | 11 198 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 475.00 | 17 271 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 630.00 | 5 641 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415 958.00 | | 233 475.00 | 5 415 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 325.00 | | 10 379.00 | 421 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 117 487.00 | | 1 120 667.00 | 10 117 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 574.00 | 262 356.00 | 7 629.00 | 1 342 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070 963.00 | 219 977.00 | 7 630.00 | 1 070 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 612.00 | 42 379.00 | | 271 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 280.00 | 500 162.00 | 36 442.00 | 36 280.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 670.00 | 365 611.00 | 133 550.00 | 174 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 712.00 | 108 907.00 | 26 712.00 | 26 712.00 |
6T Sur comptes clients | 512 575.00 | | 177 720.00 | 512 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 890 503.00 | 878 930.00 | 9 106.00 | 890 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 535 211.00 | 1 487 999.00 | 249 980.00 | 1 535 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 881.00 | 1 853 610.00 | 383 529.00 | 1 709 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 907.00 | 204 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 730 773.00 | 133 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013 930.00 | 45 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 556 964.00 | 58 556 964.00 | | 58 556 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 391.00 | 583 391.00 | | 583 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 267.00 | 529 267.00 | | 529 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 888.00 | 835 888.00 | | 835 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 868 233.00 | 9 868 233.00 | | 9 868 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
UX Autres créances clients | 30 676 870.00 | 30 676 870.00 | | 30 676 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 827.00 | | 401 827.00 | 401 827.00 |
VB T. V. A. | 6 578 276.00 | 6 578 276.00 | | 6 578 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 620 232.00 | 4 620 232.00 | | 4 620 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 313.00 | 173 313.00 | | 173 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217 617.00 | 9 217 617.00 | | 9 217 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 849.00 | 484 849.00 | | 484 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 528 913.00 | 57 031 161.00 | 497 752.00 | 57 528 913.00 |
VW T.V.A. | 6 915 664.00 | 6 915 664.00 | | 6 915 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 859 221.00 | 72 859 221.00 | | 72 859 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 354.00 | 139 219.00 | | 167 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 493.00 | 817 497.00 | | 458 493.00 |
ST Autres comptes | 2 126 996.00 | 1 740 240.00 | | 2 126 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 631.00 | 690 994.00 | | 654 631.00 |
YT Sous‐traitance | 3 576.00 | 5 338.00 | | 3 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040 591.00 | 1 207 286.00 | | 1 040 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 955.00 | 153 590.00 | | 87 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255 309.00 | 292 810.00 | | 255 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 371 402.00 | 28 916 626.00 | | 27 371 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 683 371.00 | 23 239 703.00 | | 20 683 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 284 287.00 | 4 461 356.00 | | 4 284 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |