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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 928.00 | 3 837.00 | 92.00 | 3 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 097.00 | 12 905.00 | 9 192.00 | 22 097.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 376.00 | 16 742.00 | 44 634.00 | 61 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
060 Stock marchandises | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
110 Total général Actif | 82 409.00 | 16 742.00 | 65 667.00 | 82 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 307.00 | 231 720.00 | | 229 307.00 |
230 Autres produits | 5 909.00 | 2 608.00 | | 5 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 216.00 | 234 328.00 | | 235 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 920.00 | 46 026.00 | | 42 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 375.00 | 4 968.00 | | 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 870.00 | 2 100.00 | | 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | -148.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 103 859.00 | 98 996.00 | | 103 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 955.00 | | | 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 1 897.00 | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 216.00 | 45 047.00 | | 44 216.00 |
252 Charges sociales | 13 606.00 | 15 053.00 | | 13 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 036.00 | 3 777.00 | | 3 036.00 |
262 Autres charges | 11 018.00 | 8 547.00 | | 11 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 100.00 | 226 263.00 | | 224 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 116.00 | 8 065.00 | | 11 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 546.00 | 434.00 | | 546.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 947.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 218.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 028.00 | 7 334.00 | | 11 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |