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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 559.00 | 72 264.00 | 11 295.00 | 83 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 709.00 | 72 264.00 | 52 445.00 | 124 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
072 Créances – Autres | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
084 Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
110 Total général Actif | 255 786.00 | 72 264.00 | 183 523.00 | 255 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 726.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 079.00 | 259 575.00 | | 247 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 919.00 | 44 255.00 | | 38 919.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 007.00 | 303 847.00 | | 286 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 566.00 | 159 979.00 | | 181 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | 384.00 | | 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 478.00 | 6 525.00 | | -7 478.00 |
242 Autres charges externes. | 23 571.00 | 27 049.00 | | 23 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 3 049.00 | | 2 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 863.00 | 46 674.00 | | 50 863.00 |
252 Charges sociales | 31 726.00 | 32 326.00 | | 31 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 368.00 | 6 197.00 | | 5 368.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 468.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 634.00 | 282 651.00 | | 288 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 627.00 | 21 197.00 | | -2 627.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 485.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 1 701.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 726.00 | 19 013.00 | | 4 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 240.00 | | | 122 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 353.00 | | | 54 353.00 |