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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 570.00 | 12 577.00 | 4 993.00 | 17 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 486.00 | | 506 486.00 | 506 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 686.00 | 18 693.00 | 6 993.00 | 25 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 417.00 | 208 984.00 | 796 434.00 | 1 005 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
BT Marchandises | | 7 494.00 | -7 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 354.00 | | 131 354.00 | 131 354.00 |
BZ Autres créances | 136 623.00 | | 136 623.00 | 136 623.00 |
CF Disponibilités | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 809.00 | 7 494.00 | 426 315.00 | 433 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 226.00 | 216 478.00 | 1 222 749.00 | 1 439 226.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 102.00 | 177 114.00 | 273 988.00 | 451 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 46 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | 146 550.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | 391 573.00 | 290 264.00 | | 391 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 715.00 | 101 309.00 | | 104 715.00 |
DL TOTAL (I) | 696 367.00 | 589 202.00 | | 696 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 000.00 | 244 000.00 | | 212 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 1 266.00 | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 347.00 | 68 886.00 | | 41 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 000.00 | 132 551.00 | | 170 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 170.00 | 128 924.00 | | 91 170.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 4 375.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 382.00 | 580 002.00 | | 526 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 749.00 | 1 169 204.00 | | 1 222 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 000.00 | 32 000.00 | 180 000.00 | 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 696.00 | 268 875.00 | 3 821.00 | 272 696.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 035.00 | 305 035.00 | 180 000.00 | 485 035.00 |