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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
AP Constructions | 32 646.00 | 8 887.00 | 23 759.00 | 32 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 606.00 | 592.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 471.00 | 110 638.00 | 139 832.00 | 250 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 789.00 | 120 131.00 | 206 658.00 | 326 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
BZ Autres créances | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 478.00 | 120 131.00 | 500 347.00 | 620 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 270 117.00 | 268 590.00 | | 270 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 1 528.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 316 789.00 | 315 767.00 | | 316 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 773.00 | 151 525.00 | | 125 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | 13 968.00 | | 13 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 939.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 943.00 | 22 636.00 | | 20 943.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | 14 433.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 557.00 | 215 601.00 | | 183 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 347.00 | 531 368.00 | | 500 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 524.00 | 76 719.00 | | 90 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 962.00 | | 330 962.00 | 330 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 962.00 | | 330 962.00 | 330 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 814.00 | |
GE Autres charges | | | 27 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 73.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | 73.00 | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | -73.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 881.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 029.00 | 294 617.00 | | 339 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 007.00 | 293 089.00 | | 338 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 1 528.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 102.00 | | 29 687.00 | 297 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 664.00 | | 1 200.00 | 40 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 828.00 | | 28 487.00 | 255 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 317.00 | 31 814.00 | | 88 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 317.00 | 31 814.00 | | 88 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 95 044.00 | 95 044.00 | | 95 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 773.00 | 32 740.00 | 93 033.00 | 125 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 006.00 | 122 006.00 | | 122 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 557.00 | 90 524.00 | 93 033.00 | 183 557.00 |