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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 3 607.00 | 3 633.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 610.00 | 7 627.00 | 14 983.00 | 22 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 983.00 | | 97 983.00 | 97 983.00 |
BZ Autres créances | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
CF Disponibilités | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 705.00 | | 234 705.00 | 234 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 315.00 | 7 627.00 | 249 688.00 | 257 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 478.00 | 216 014.00 | | 230 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 637.00 | 14 465.00 | | -29 637.00 |
DL TOTAL (I) | 211 841.00 | 241 478.00 | | 211 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 114.00 | 8 452.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 9 830.00 | | 7 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 898.00 | 27 209.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 5 317.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 847.00 | 50 807.00 | | 37 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 688.00 | 292 286.00 | | 249 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 486.00 | 45 371.00 | | 35 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 489.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 861.00 | 489.00 | | -20 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 503.00 | 142 005.00 | | 79 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 140.00 | 127 541.00 | | 109 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 637.00 | 14 465.00 | | -29 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 22 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 11 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857.00 | 1 737.00 | 968.00 | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 1 737.00 | 968.00 | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 437.00 | 3 076.00 | 2 360.00 | 5 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 585.00 | 195 585.00 | | 195 585.00 |
VW T.V.A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 847.00 | 35 486.00 | 2 360.00 | 37 847.00 |