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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 64 902.00 | 14 136.00 | 50 766.00 | 64 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 252.00 | 38 232.00 | 42 019.00 | 80 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 10 252.00 | 9 302.00 | 19 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 833.00 | 62 745.00 | 280 087.00 | 342 833.00 |
BT Marchandises | 376 840.00 | | 376 840.00 | 376 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
CF Disponibilités | 478 976.00 | | 478 976.00 | 478 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 810.00 | | 955 810.00 | 955 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 642.00 | 62 745.00 | 1 235 897.00 | 1 298 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 666.00 | 129 303.00 | | 139 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 342.00 | 210 363.00 | | 398 342.00 |
DL TOTAL (I) | 543 508.00 | 345 166.00 | | 543 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 122.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 190.00 | 273 819.00 | | 393 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | 139 251.00 | | 139 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 005.00 | 71 182.00 | | 146 005.00 |
EA Autres dettes | 13 289.00 | 14 525.00 | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 389.00 | 498 900.00 | | 692 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 897.00 | 844 066.00 | | 1 235 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 389.00 | 498 900.00 | | 692 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 084 038.00 | | 4 084 038.00 | 4 084 038.00 |
FG Production vendue services | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 407.00 | | 4 096 407.00 | 4 096 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 48 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 114.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 114.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | -1 114.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 655.00 | 74 925.00 | | 137 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 049.00 | 3 445 111.00 | | 4 108 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 707.00 | 3 234 748.00 | | 3 709 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 342.00 | 210 363.00 | | 398 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 393 190.00 | 393 190.00 | | 393 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 101.00 | 63 101.00 | | 63 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 994.00 | 99 994.00 | 78 000.00 | 177 994.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 389.00 | 692 389.00 | | 692 389.00 |