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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 3 399.00 | 1 262.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 338.00 | 19 824.00 | 23 513.00 | 43 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 054.00 | 23 223.00 | 24 830.00 | 48 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 399.00 | 23 223.00 | 86 175.00 | 109 399.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
DH Report à nouveau | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 013.00 | | 270 013.00 | 270 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 013.00 | | 270 013.00 | 270 013.00 |
FM Production stockée | | | -7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 542.00 | | | 250 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 288.00 | | 4 766.00 | 43 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 233.00 | | 4 766.00 | 43 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 367.00 | 6 856.00 | | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | 6 856.00 | | 16 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 927.00 | 5 143.00 | 3 783.00 | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 635.00 | 28 851.00 | 3 783.00 | 32 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
YT Sous‐traitance | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
ZE Dividendes | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |