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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 932.00 | 708.00 | 224.00 | 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 932.00 | 708.00 | 224.00 | 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
110 Total général Actif | 35 517.00 | 708.00 | 34 810.00 | 35 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 760.00 | 329 001.00 | | 153 760.00 |
222 Production stockée | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 187.00 | 329 006.00 | | 169 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 690.00 | 44 041.00 | | 24 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | -85.00 | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 165 420.00 | 265 539.00 | | 165 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 766.00 | 2 276.00 | | 6 766.00 |
252 Charges sociales | 786.00 | 940.00 | | 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 428.00 | 314 124.00 | | 198 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 242.00 | 14 883.00 | | -29 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 242.00 | 12 675.00 | | -29 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932.00 | | | 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |