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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 907.00 | 850.00 | 4 056.00 | 4 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 220.00 | 29 773.00 | 20 447.00 | 50 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 934.00 | 174 345.00 | 141 588.00 | 315 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 771.00 | 204 969.00 | 172 802.00 | 377 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 784.00 | | 266 784.00 | 266 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 937.00 | 12 166.00 | 1 239 771.00 | 1 251 937.00 |
BZ Autres créances | 4 862 568.00 | | 4 862 568.00 | 4 862 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 653.00 | 12 166.00 | 6 387 487.00 | 6 399 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 425.00 | 217 135.00 | 6 560 290.00 | 6 777 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 562 945.00 | | | 3 562 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 200.00 | | | 1 278 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 805.00 | | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 051.00 | | | 4 843 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 706.00 | | | 925 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 443.00 | | | 555 443.00 |
EA Autres dettes | 175 102.00 | | | 175 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 238.00 | | | 1 717 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 290.00 | | | 6 560 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 238.00 | | | 1 717 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
FG Production vendue services | 8 201 630.00 | | 8 201 630.00 | 8 201 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 211 036.00 | | 8 211 036.00 | 8 211 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 746.00 | | | 466 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 828.00 | | | 8 235 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 957 628.00 | | | 6 957 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 200.00 | | | 1 278 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 806.00 | | 59 786.00 | 344 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 822.00 | 377 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 822.00 | 366 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 4 907.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 096.00 | | 54 879.00 | 338 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 340.00 | 50 451.00 | 26 822.00 | 181 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 340.00 | 49 601.00 | 26 822.00 | 181 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 706.00 | 925 706.00 | | 925 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 966.00 | 204 966.00 | | 204 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 102.00 | 175 102.00 | | 175 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 517.00 | 1 243 517.00 | | 1 243 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 91 819.00 | 91 819.00 | | 91 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 761 719.00 | 4 761 719.00 | | 4 761 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 579.00 | 6 132 869.00 | 6 710.00 | 6 139 579.00 |
VW T.V.A. | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 238.00 | 1 717 238.00 | | 1 717 238.00 |