| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 5 346.00 | 21 857.00 | 27 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 303.00 | 5 346.00 | 34 957.00 | 40 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 554.00 | 3 589.00 | 30 965.00 | 34 554.00 |
BZ Autres créances | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CF Disponibilités | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 295.00 | 3 589.00 | 180 706.00 | 184 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 598.00 | 8 935.00 | 215 663.00 | 224 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 124.00 | 30 342.00 | | 46 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | 15 782.00 | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 59 697.00 | 57 124.00 | | 59 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 658.00 | 17 287.00 | | 28 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 5 507.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | 33 285.00 | | 102 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 16 020.00 | | 18 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 893.00 | 4 939.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 966.00 | 77 039.00 | | 155 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 663.00 | 134 163.00 | | 215 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 966.00 | 77 039.00 | | 155 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 486.00 | 906.00 | 267 392.00 | 266 486.00 |
FG Production vendue services | 350 216.00 | | 350 216.00 | 350 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 702.00 | 906.00 | 617 607.00 | 616 702.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 775.00 | 12 641.00 | | 11 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | 20.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 20.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 825.00 | -20.00 | | 4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 2 785.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 689.00 | 415 774.00 | | 625 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 116.00 | 399 992.00 | | 623 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573.00 | 15 782.00 | | 2 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 812.00 | | 24 576.00 | 29 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 085.00 | 40 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 085.00 | 27 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 712.00 | | 24 576.00 | 16 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678.00 | 4 779.00 | 12 110.00 | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 4 779.00 | 12 110.00 | 12 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VP Divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | 3 786.00 | | 4 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 211.00 | 4 789.00 | | 6 211.00 |
ST Autres comptes | 57 822.00 | 53 139.00 | | 57 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 590.00 | 23 048.00 | | 22 590.00 |
YT Sous‐traitance | 45 763.00 | 44 315.00 | | 45 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | 1 482.00 | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | 5 268.00 | | 6 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 802.00 | 48 257.00 | | 83 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 387.00 | 125 890.00 | | 132 387.00 |