| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 387.00 | 702.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 286.00 | 38 008.00 | 11 277.00 | 49 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 435.00 | 38 396.00 | 12 040.00 | 50 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 129.00 | 77 090.00 | 1 476 039.00 | 1 553 129.00 |
BZ Autres créances | 78 662.00 | | 78 662.00 | 78 662.00 |
CF Disponibilités | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 207.00 | 77 090.00 | 1 646 116.00 | 1 723 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 642.00 | 115 486.00 | 1 658 156.00 | 1 773 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 287 747.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 733.00 | | | -21 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 536.00 | -309 480.00 | | 157 536.00 |
DL TOTAL (I) | 218 302.00 | 60 767.00 | | 218 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 054.00 | 46 054.00 | | 86 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 465.00 | 813 956.00 | | 930 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 131.00 | 259 176.00 | | 217 131.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 1 680.00 | | 6 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 199.00 | 11 121.00 | | 200 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 854.00 | 1 431 988.00 | | 1 439 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 156.00 | 1 492 755.00 | | 1 658 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 854.00 | 1 131 988.00 | | 1 439 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 419.00 | | 5 265.00 | 48 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 50 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 49 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 359.00 | | 4 176.00 | 48 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 758.00 | 6 887.00 | 3 249.00 | 34 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 758.00 | 6 500.00 | 3 249.00 | 34 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 465.00 | 930 465.00 | | 930 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 131.00 | 217 131.00 | | 217 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 129.00 | 1 553 129.00 | | 1 553 129.00 |
VI Groupe et associés | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 856.00 | 1 635 796.00 | 60.00 | 1 635 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 854.00 | 1 439 854.00 | | 1 439 854.00 |