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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 706.00 | 5 939.00 | 17 766.00 | 23 706.00 |
040 Immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 945.00 | 5 939.00 | 32 006.00 | 37 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
060 Stock marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
084 Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
110 Total général Actif | 53 965.00 | 5 939.00 | 48 025.00 | 53 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857.00 | | | 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 545.00 | | | 134 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186.00 | | | 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -913.00 | | | -913.00 |
242 Autres charges externes. | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
252 Charges sociales | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 440.00 | | | -25 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 386.00 | | | -26 386.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |