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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543 442.00 | 1 387 062.00 | 7 156 379.00 | 8 543 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 543 442.00 | 1 387 062.00 | 7 156 379.00 | 8 543 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BZ Autres créances | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CF Disponibilités | 1 576 276.00 | | 1 576 276.00 | 1 576 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 064.00 | | 1 670 064.00 | 1 670 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 823.00 | 1 387 062.00 | 8 878 761.00 | 10 265 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 918.00 | -157 355.00 | | -332 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 740.00 | -175 563.00 | | -14 740.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012 159.00 | 871 219.00 | | 1 012 159.00 |
DL TOTAL (I) | 665 502.00 | 539 301.00 | | 665 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949 338.00 | 8 592 827.00 | | 7 949 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 731.00 | 134 866.00 | | 208 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 949.00 | 19 104.00 | | 33 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 606.00 | | |
EA Autres dettes | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 213 259.00 | 8 849 403.00 | | 8 213 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 761.00 | 9 388 704.00 | | 8 878 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 949 338.00 | | | 7 949 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 108.00 | | 931 108.00 | 931 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 108.00 | | 931 108.00 | 931 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 109.00 | 376 372.00 | | 255 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 109.00 | 376 372.00 | | 255 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 804.00 | -376 372.00 | | -153 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 413.00 | 1 013 995.00 | | 1 032 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 153.00 | 1 189 558.00 | | 1 047 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 740.00 | -175 563.00 | | -14 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 550 942.00 | | 89 130.00 | 8 550 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 630.00 | | 8 543 442.00 | 96 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | 8 543 442.00 | 96 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550 942.00 | | 89 130.00 | 8 550 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 994.00 | 451 069.00 | | 935 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 994.00 | 451 069.00 | | 935 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871 219.00 | 231 212.00 | 90 272.00 | 871 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 219.00 | 231 212.00 | 90 272.00 | 871 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 949 338.00 | 492 334.00 | 2 183 753.00 | 7 949 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 731.00 | 208 731.00 | | 208 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UX Autres créances clients | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VB T. V. A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 213 259.00 | 756 256.00 | 2 183 753.00 | 8 213 259.00 |