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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 976.00 | 136 687.00 | 3 289.00 | 139 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 426.00 | 18 009.00 | 4 418.00 | 22 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 242.00 | 154 696.00 | 8 547.00 | 163 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 077.00 | | 360 077.00 | 360 077.00 |
BZ Autres créances | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CF Disponibilités | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 460.00 | | 410 460.00 | 410 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 702.00 | 154 696.00 | 419 006.00 | 573 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -556 505.00 | -735 420.00 | | -556 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 746.00 | 178 916.00 | | -155 746.00 |
DL TOTAL (I) | -704 250.00 | -548 504.00 | | -704 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 558.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 254.00 | 942 611.00 | | 1 014 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 011.00 | 160 990.00 | | 69 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 749.00 | 194 859.00 | | 39 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 257.00 | 1 299 018.00 | | 1 123 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 006.00 | 750 514.00 | | 419 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 257.00 | 1 299 018.00 | | 1 123 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 558.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 641 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 37 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 674.00 | 69 578.00 | | -10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 890.00 | 1 442 300.00 | | 653 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 636.00 | 1 263 385.00 | | 809 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 746.00 | 178 915.00 | | -155 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 838.00 | | 2 404.00 | 160 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 976.00 | | | 139 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 022.00 | | 2 404.00 | 20 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 212.00 | 17 484.00 | | 137 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 687.00 | 16 000.00 | | 120 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | 1 484.00 | | 16 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 360 077.00 | 360 077.00 | | 360 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 254.00 | 1 014 254.00 | | 1 014 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 034.00 | 380 194.00 | 840.00 | 381 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 257.00 | 1 123 257.00 | | 1 123 257.00 |