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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 386.00 | 16 792.00 | 51 594.00 | 68 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 151.00 | 17 557.00 | 51 594.00 | 69 151.00 |
060 Stock marchandises | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
072 Créances – Autres | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
084 Disponibilités | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
110 Total général Actif | 171 221.00 | 17 557.00 | 153 664.00 | 171 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 362.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 968.00 | 253 799.00 | | 357 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 502.00 | 82 491.00 | | 102 502.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 1 631.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 667.00 | 337 921.00 | | 460 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 018.00 | 212 363.00 | | 280 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 592.00 | -6 742.00 | | -21 592.00 |
242 Autres charges externes. | 67 382.00 | 57 608.00 | | 67 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 753.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 680.00 | 62 367.00 | | 99 680.00 |
252 Charges sociales | 5 721.00 | 5 572.00 | | 5 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 369.00 | 4 473.00 | | 5 369.00 |
262 Autres charges | 6 916.00 | 5 531.00 | | 6 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 942.00 | 342 926.00 | | 444 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 725.00 | -5 005.00 | | 15 725.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 745.00 | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 243.00 | -5 750.00 | | 15 243.00 |