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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 541.00 | 36 802.00 | 14 739.00 | 51 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 450.00 | 38 889.00 | 67 561.00 | 106 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 502.00 | 77 141.00 | 356 360.00 | 433 502.00 |
BT Marchandises | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CF Disponibilités | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 320.00 | 77 141.00 | 460 178.00 | 537 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 842.00 | 176 113.00 | | 215 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 331.00 | 51 328.00 | | 24 331.00 |
DL TOTAL (I) | 262 173.00 | 249 441.00 | | 262 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 752.00 | 64 856.00 | | 41 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 768.00 | 99 533.00 | | 92 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160.00 | 21 380.00 | | 25 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 703.00 | 30 899.00 | | 37 703.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 004.00 | 216 669.00 | | 198 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 178.00 | 466 111.00 | | 460 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 030.00 | 174 917.00 | | 170 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 559.00 | | 1 650.00 | 433 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 707.00 | | 433 502.00 | 1 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | 157 992.00 | 1 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 450.00 | | | 275 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 049.00 | | 1 650.00 | 158 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 832.00 | 15 016.00 | 1 707.00 | 63 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | 15 016.00 | 1 707.00 | 62 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 752.00 | 13 778.00 | 27 973.00 | 41 752.00 |
VI Groupe et associés | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 207.00 | 23 147.00 | 60.00 | 23 207.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 004.00 | 170 030.00 | 27 973.00 | 198 004.00 |