| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 293.00 | 5 121.00 | 27 171.00 | 32 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 612.00 | 5 346.00 | 852 265.00 | 857 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 553.00 | | 101 553.00 | 101 553.00 |
BZ Autres créances | 281 111.00 | | 281 111.00 | 281 111.00 |
CF Disponibilités | 310 821.00 | | 310 821.00 | 310 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 486.00 | | 693 486.00 | 693 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 098.00 | 5 346.00 | 1 545 752.00 | 1 551 098.00 |
CU Autres participations | 825 094.00 | | 825 094.00 | 825 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 508.00 | 23 000.00 | | 34 508.00 |
DG Autres réserves | 223 736.00 | 5 068.00 | | 223 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 114.00 | 230 177.00 | | 433 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 360.00 | 1 058 245.00 | | 1 491 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 310.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | 92 939.00 | | 48 985.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 391.00 | 189 576.00 | | 54 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 752.00 | 1 247 821.00 | | 1 545 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 622.00 | | 416 622.00 | 416 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 622.00 | | 416 622.00 | 416 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 736.00 | -1 113.00 | | 19 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | 2 145.00 | | 18 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 029.00 | 603 322.00 | | 863 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 914.00 | 373 144.00 | | 429 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 114.00 | 230 177.00 | | 433 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 612.00 | | 2 000.00 | 855 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 293.00 | | 2 000.00 | 30 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 094.00 | | | 825 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 1 131.00 | | 4 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 1 131.00 | | 3 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 665.00 | 382 665.00 | | 382 665.00 |
VW T.V.A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |