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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272.00 | 7 728.00 | 544.00 | 8 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 067.00 | 4 182.00 | 4 885.00 | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 971.00 | 5 138.00 | 6 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 670.00 | 14 919.00 | 30 751.00 | 45 670.00 |
BT Marchandises | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 259.00 | 14 919.00 | 55 340.00 | 70 259.00 |
CU Autres participations | 10 153.00 | 2 039.00 | 8 114.00 | 10 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 649.00 | -64 638.00 | | -62 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 242.00 | 1 989.00 | | -10 242.00 |
DL TOTAL (I) | -24 891.00 | -14 649.00 | | -24 891.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 64 878.00 | 38 777.00 | | 64 878.00 |
DO TOTAL (II) | 64 878.00 | 38 777.00 | | 64 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 3 037.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | 6 923.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 353.00 | 9 960.00 | | 15 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 340.00 | 34 088.00 | | 55 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 353.00 | 9 960.00 | | 15 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 065.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 095.00 | 77 547.00 | | 101 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 338.00 | 75 559.00 | | 111 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 242.00 | 1 989.00 | | -10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 611.00 | | 8 058.00 | 37 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 067.00 | | 6 108.00 | 9 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273.00 | | 1 950.00 | 20 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 266.00 | 3 614.00 | | 9 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | 1 348.00 | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887.00 | 2 266.00 | | 2 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 675.00 | | | -37 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 777.00 | | | -63 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 119.00 | 6 049.00 | 12 070.00 | 18 119.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |