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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 523.00 | 4 451.00 | 3 072.00 | 7 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 352.00 | 117 099.00 | 25 253.00 | 142 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 350.00 | 31 860.00 | 1 490.00 | 33 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 725.00 | 153 410.00 | 30 315.00 | 183 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
BZ Autres créances | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 347.00 | | 373 347.00 | 373 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 071.00 | 153 410.00 | 403 661.00 | 557 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 784.00 | 1 477.00 | | -45 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 894.00 | -47 261.00 | | 29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 78 109.00 | 48 216.00 | | 78 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 178.00 | 14 573.00 | | 206 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 524.00 | 34 294.00 | | 62 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 130.00 | 48 696.00 | | 40 130.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 552.00 | 109 784.00 | | 325 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 661.00 | 158 000.00 | | 403 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 071.00 | 99 498.00 | | 323 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 817.00 | | 704 817.00 | 704 817.00 |
FG Production vendue services | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 179.00 | | 764 179.00 | 764 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 503.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 1 141.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 1 141.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 548.00 | -6 343.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 175.00 | 732 892.00 | | 767 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 282.00 | 780 153.00 | | 737 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 894.00 | -47 261.00 | | 29 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 623.00 | | 3 086.00 | 182 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 183 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 175 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 600.00 | | 3 086.00 | 174 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 891.00 | 15 503.00 | 1 984.00 | 139 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 563.00 | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 004.00 | 14 940.00 | 1 984.00 | 136 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 37 369.00 | 26 923.00 | 10 446.00 | 37 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 178.00 | 203 697.00 | 2 481.00 | 206 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -26 922.00 | 26 922.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 684.00 | 78 316.00 | 37 368.00 | 115 684.00 |
VW T.V.A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 552.00 | 323 071.00 | 2 481.00 | 325 552.00 |