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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 295.00 | 71 359.00 | 31 936.00 | 103 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 495.00 | 71 359.00 | 32 136.00 | 103 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BT Marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 007.00 | | 33 007.00 | 33 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 928.00 | | 538 928.00 | 538 928.00 |
BZ Autres créances | 93 823.00 | | 93 823.00 | 93 823.00 |
CF Disponibilités | 294 033.00 | | 294 033.00 | 294 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 404.00 | | 1 028 404.00 | 1 028 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 899.00 | 71 359.00 | 1 060 541.00 | 1 131 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 451.00 | | | 342 451.00 |
DL TOTAL (I) | 373 629.00 | | | 373 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 383.00 | | | 430 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 911.00 | | | 686 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 541.00 | | | 1 060 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 911.00 | | | 686 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 417.00 | | 3 912.00 | 110 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 833.00 | 103 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 103 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 417.00 | | 3 712.00 | 110 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 992.00 | 24 367.00 | | 46 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 992.00 | 24 367.00 | | 46 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 383.00 | 430 383.00 | | 430 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 538 928.00 | 538 928.00 | | 538 928.00 |
VB T. V. A. | 92 787.00 | 92 787.00 | | 92 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 218 695.00 | 218 695.00 | | 218 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 410.00 | 694 210.00 | 200.00 | 694 410.00 |
VW T.V.A. | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 911.00 | 686 911.00 | | 686 911.00 |