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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 382.00 | 396.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549.00 | 1 382.00 | 1 166.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 564.00 | 100 997.00 | 1 187 566.00 | 1 288 564.00 |
BZ Autres créances | 285 439.00 | | 285 439.00 | 285 439.00 |
CF Disponibilités | 303 855.00 | | 303 855.00 | 303 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 858.00 | 100 997.00 | 1 776 861.00 | 1 877 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 408.00 | 102 380.00 | 1 778 028.00 | 1 880 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 172.00 | 390 226.00 | | 190 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 474.00 | 100 745.00 | | 102 474.00 |
DL TOTAL (I) | 402 646.00 | 600 972.00 | | 402 646.00 |
DP Provisions pour risques | 18 117.00 | 36 235.00 | | 18 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 117.00 | 36 235.00 | | 18 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 369.00 | 38 651.00 | | 67 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 967.00 | 110 146.00 | | 284 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 088.00 | 885 030.00 | | 980 088.00 |
EA Autres dettes | 24 209.00 | 64 584.00 | | 24 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 263.00 | 1 203 779.00 | | 1 357 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 028.00 | 1 840 987.00 | | 1 778 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 384 256.00 | | 4 384 256.00 | 4 384 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 256.00 | | 4 384 256.00 | 4 384 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 175 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 997.00 | 9 764.00 | | 41 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 760.00 | 9 764.00 | | 39 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 298.00 | 21 446.00 | | 37 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 487.00 | 26 286.00 | | 37 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 926.00 | 3 404 486.00 | | 4 493 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 452.00 | 3 303 741.00 | | 4 391 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 474.00 | 100 745.00 | | 102 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 355.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 355.00 | | 1 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 235.00 | | 18 117.00 | 36 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 235.00 | | 18 117.00 | 36 235.00 |
6T Sur comptes clients | 101 967.00 | 6 544.00 | 7 514.00 | 101 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 967.00 | 6 544.00 | 7 514.00 | 101 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 202.00 | 6 544.00 | 25 631.00 | 138 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | 25 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 967.00 | 284 967.00 | | 284 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 319.00 | 431 319.00 | | 431 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 101.00 | 219 101.00 | | 219 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 671.00 | 1 174 671.00 | | 1 174 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
VB T. V. A. | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VC Groupe et associés | 231 935.00 | 231 935.00 | | 231 935.00 |
VI Groupe et associés | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 773.00 | 1 460 111.00 | 114 662.00 | 1 574 773.00 |
VW T.V.A. | 298 249.00 | 298 249.00 | | 298 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 635.00 | 1 356 635.00 | | 1 356 635.00 |