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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 2 208.00 | 2 554.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 579.00 | 19 821.00 | 76 758.00 | 96 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
BZ Autres créances | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 238.00 | 19 821.00 | 194 417.00 | 214 238.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 617.00 | 17 613.00 | 45 004.00 | 62 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 319.00 | 52 047.00 | | 65 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 374.00 | 13 273.00 | | -9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 63 945.00 | 73 319.00 | | 63 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 211.00 | 52 652.00 | | 68 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 8 136.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 502.00 | 19 424.00 | | 28 502.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | 13 000.00 | | 13 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 471.00 | 161 850.00 | | 130 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 417.00 | 235 169.00 | | 194 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 471.00 | 131 850.00 | | 130 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
FG Production vendue services | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 793.00 | | 145 793.00 | 145 793.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 162.00 | | | -79 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 1 012.00 | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 937.00 | 98 363.00 | | 239 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 311.00 | 85 091.00 | | 249 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 374.00 | 13 273.00 | | -9 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 148.00 | | 18 557.00 | 192 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 727.00 | | | 101 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 126.00 | 96 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 110.00 | 62 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 016.00 | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | 2 557.00 | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 653.00 | 6 275.00 | 29 107.00 | 42 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 448.00 | 6 273.00 | 29 107.00 | 40 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | 2.00 | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UX Autres créances clients | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VP Divers | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 471.00 | 130 471.00 | | 130 471.00 |