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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 72 650.00 | 33 328.00 | 39 322.00 | 72 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 805.00 | 28 762.00 | 13 044.00 | 41 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 880.00 | 22 394.00 | 35 486.00 | 57 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 225.00 | 85 555.00 | 134 670.00 | 220 225.00 |
BT Marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
BZ Autres créances | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CF Disponibilités | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 408.00 | | 156 408.00 | 156 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 633.00 | 85 555.00 | 291 077.00 | 376 633.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 077.00 | | | 291 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 029.00 | | 3 025.00 | 218 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 220 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 172 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 808.00 | | 1 357.00 | 171 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 1 668.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 119.00 | 20 862.00 | 426.00 | 65 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 173.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 221.00 | 20 689.00 | 426.00 | 64 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
VB T. V. A. | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 632.00 | 18 062.00 | 34 570.00 | 52 632.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 776.00 | 93 108.00 | 11 668.00 | 104 776.00 |
VW T.V.A. | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 775.00 | 167 205.00 | 34 570.00 | 201 775.00 |