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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 341 319.00 | 367 041.00 | 974 278.00 | 1 341 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038 722.00 | 7 451.00 | 1 031 272.00 | 1 038 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 380 042.00 | 374 492.00 | 2 005 550.00 | 2 380 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247 903.00 | 1 873.00 | 246 030.00 | 247 903.00 |
084 Disponibilités | 812 507.00 | | 812 507.00 | 812 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 064 644.00 | 1 873.00 | 1 062 771.00 | 1 064 644.00 |
110 Total général Actif | 3 444 686.00 | 376 365.00 | 3 068 320.00 | 3 444 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 611 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -556 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 672 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 068 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 621 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 775.00 | 171 675.00 | | 209 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 014.00 | 2 542.00 | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 789.00 | 175 467.00 | | 211 789.00 |
242 Autres charges externes. | 62 320.00 | 55 642.00 | | 62 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | 4 288.00 | | 6 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 650.00 | 93 500.00 | | 130 650.00 |
252 Charges sociales | 73 237.00 | 45 654.00 | | 73 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 301.00 | 49 163.00 | | 52 301.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 113.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 720.00 | 248 360.00 | | 324 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 931.00 | -72 894.00 | | -112 931.00 |
280 Produits financiers | 113 487.00 | 77 365.00 | | 113 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 621 244.00 | 360.00 | | 621 244.00 |
294 Charges financières | 17 256.00 | 18 839.00 | | 17 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | 29 796.00 | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604 540.00 | -43 804.00 | | 604 540.00 |