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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 10 710.00 | 6 735.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 477.00 | 45 171.00 | 24 306.00 | 69 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 622.00 | 57 581.00 | 31 041.00 | 88 622.00 |
BT Marchandises | 365 081.00 | 20 908.00 | 344 173.00 | 365 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 249.00 | | 110 249.00 | 110 249.00 |
BZ Autres créances | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CF Disponibilités | 644 889.00 | | 644 889.00 | 644 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 839.00 | 20 908.00 | 1 200 931.00 | 1 221 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 461.00 | 78 489.00 | 1 231 972.00 | 1 310 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 359.00 | 283 397.00 | | 311 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 644.00 | 27 962.00 | | 51 644.00 |
DL TOTAL (I) | 418 003.00 | 366 359.00 | | 418 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 016.00 | 140 313.00 | | 119 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 203.00 | 24 168.00 | | 66 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 804.00 | 187 206.00 | | 122 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 386.00 | 506 759.00 | | 369 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 830.00 | 98 490.00 | | 84 830.00 |
EA Autres dettes | 51 730.00 | 52 767.00 | | 51 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 969.00 | 1 009 701.00 | | 813 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 972.00 | 1 376 060.00 | | 1 231 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 818.00 | 818 668.00 | | 605 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 670.00 | | 26 996.00 | 64 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 88 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 86 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 970.00 | | 26 996.00 | 62 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 324.00 | 10 349.00 | 3 092.00 | 50 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 624.00 | 10 349.00 | 3 092.00 | 48 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 125.00 | 14 866.00 | 12 083.00 | 18 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 125.00 | 14 866.00 | 12 083.00 | 18 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 125.00 | 14 866.00 | 12 083.00 | 18 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 866.00 | 12 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 386.00 | 369 386.00 | | 369 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
UX Autres créances clients | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 016.00 | 33 670.00 | 85 346.00 | 119 016.00 |
VI Groupe et associés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 134.00 | 165 134.00 | | 165 134.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 165.00 | 605 818.00 | 85 346.00 | 691 165.00 |