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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 81 000.00 | -81 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 647 993.00 | 81 000.00 | 1 566 993.00 | 1 647 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 513.00 | 81 000.00 | 1 593 513.00 | 1 674 513.00 |
CU Autres participations | 1 647 993.00 | | 1 647 993.00 | 1 647 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 331.00 | 722 022.00 | | 776 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 170.00 | 54 309.00 | | 49 170.00 |
DK Provisions réglementées | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
DL TOTAL (I) | 950 985.00 | 901 814.00 | | 950 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 497.00 | 172 640.00 | | 115 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 927.00 | 491 737.00 | | 497 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 45 888.00 | | 22 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 528.00 | 716 866.00 | | 642 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 513.00 | 1 618 681.00 | | 1 593 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 386.00 | | | 585 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -9.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 978.00 | -5 129.00 | | -3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 477.00 | 348 980.00 | | 257 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 307.00 | 294 671.00 | | 208 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 170.00 | 54 309.00 | | 49 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 983.00 | | 1 010.00 | 1 646 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 983.00 | | 1 010.00 | 1 646 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 483.00 | | | 151 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 245.00 | -1 245.00 | | -1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 497.00 | 58 354.00 | 57 143.00 | 115 497.00 |
VI Groupe et associés | 499 172.00 | 499 172.00 | | 499 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 528.00 | 585 385.00 | 57 143.00 | 642 528.00 |