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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 342.00 | 653.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 910.00 | 54 661.00 | 21 249.00 | 75 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 693.00 | 143 541.00 | 120 152.00 | 263 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 724.00 | 247 660.00 | 332 064.00 | 579 724.00 |
BT Marchandises | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CF Disponibilités | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 033.00 | 247 660.00 | 435 373.00 | 683 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 743.00 | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 47 351.00 | 14 114.00 | | 47 351.00 |
DH Report à nouveau | | -5 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 425.00 | 40 202.00 | | 22 425.00 |
DL TOTAL (I) | 119 768.00 | 97 343.00 | | 119 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 920.00 | 80 728.00 | | 184 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 987.00 | 53 436.00 | | 52 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 37 123.00 | | 34 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 700.00 | 43 374.00 | | 42 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 606.00 | 214 661.00 | | 315 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 373.00 | 312 004.00 | | 435 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 708.00 | | 135 016.00 | 444 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 210.00 | | 785.00 | 194 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 372.00 | | 134 231.00 | 205 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 952.00 | 22 708.00 | | 224 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 394.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 888.00 | 22 314.00 | | 175 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 920.00 | 64 654.00 | 98 104.00 | 184 920.00 |
VI Groupe et associés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 196.00 | | | 149 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 182.00 | 33 172.00 | 10.00 | 33 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 606.00 | 195 340.00 | 98 104.00 | 315 606.00 |